中信金融資產(chǎn)清算單一資產(chǎn)管理計劃，通過大宗交易方式方式提取并直接持有股票
云南百滇稅務師事務所有限公司 2024-06-20
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2024.06.13中信金融資產(chǎn) 02799 提取大秦鐵路股票; 轉(zhuǎn)讓四個單一資產(chǎn)管理計劃權(quán)益及臨時股東大會補充通知
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司是在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯(lián)交所主板上市，股份代號：2799。
1、中信金融資產(chǎn)于2024年初委托管理人、托管人設立資管計劃A開展投資，中信金融資產(chǎn)為資管計劃A的單一委托人及唯一受益人。
根據(jù)現(xiàn)行制度，中信金融資產(chǎn)擬與資管計劃A（由管理人代表資管計劃A行事）通過大宗交易方式，將資管計劃A持有的部分或全部大秦鐵路股票按照市場價格轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)，以實現(xiàn)中信金融資產(chǎn)對大秦鐵路股票的提取，轉(zhuǎn)讓對價擬為轉(zhuǎn)讓當日二級市場交易價格的加權(quán)平均價格。
大秦鐵路股票過戶完成后，資管計劃A（由管理人代表資管計劃A行事）將向中信金融資產(chǎn)返還轉(zhuǎn)讓資金。
本次從資管計劃A提取大秦鐵路股票為中信金融資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)管理合同A條款進行的資產(chǎn)提取，提取完成后，中信金融資產(chǎn)將直接持有該部分大秦鐵路股票，未來可獲得穩(wěn)定的股息分紅收益并減少稅費支出。
2、2024年初，中信金融資產(chǎn)設立四個單一資產(chǎn)管理計劃，公司通過四個單一資產(chǎn)管理計劃持有若干境內(nèi)外公司股份等資產(chǎn)，其中包括通過「港股通」持有香港上市公司之股票，如昆侖能源、中國電力、中國電信、中國銀行等。
在現(xiàn)行制度框架下，中信金融資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓四個單一資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)至香港正式注冊成立的公司全資附屬公司國際公司。
收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以轉(zhuǎn)讓日（即轉(zhuǎn)讓人將四個單一資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人、受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付轉(zhuǎn)讓價格之日）前一日四個單一資產(chǎn)管理計劃的凈值為準。
凈值按照四個單一資產(chǎn)管理計劃的合同約定確定，其中就上市公司股票資產(chǎn)而言，以上市公司股票在證券交易所的收盤價估值，估值日無交易且最近交易日后未發(fā)生經(jīng)濟環(huán)境的重大變化或影響股票價格的重大事件的，以最近交易日的收盤價估值。
轉(zhuǎn)讓后，將終止四個單一資產(chǎn)管理計劃及啟動其清算，以現(xiàn)狀分配方式取回四個單一資產(chǎn)管理計劃持有的全部或部分投資標的公司，清算結(jié)束后，受讓人直接或間接享有轉(zhuǎn)讓標的相關股票的表決權(quán)、處置權(quán)等股東權(quán)利。
四個單一資產(chǎn)管理計劃下投資的投資標的公司均為有良好股東權(quán)益回報率及股息的企業(yè)。綜合考慮中信金融資產(chǎn)經(jīng)營安排，在現(xiàn)行制度框架下，中信金融資產(chǎn)擬通過清算及轉(zhuǎn)讓收益權(quán)及股東權(quán)利等方式由作為中信金融資產(chǎn)全資附屬公司的受讓人持有投資標的公司的股票，使中信金融資產(chǎn)及股東保持已實現(xiàn)的利益，更好享有投資標的公司的增長和收益。
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